现金收付是公司财务运作的重要环节。在收现过程中，会计岗开具的收据需经过核对金额、大小写一致以及经手人签名等步骤。收款后，将收据签字并加盖财务结算章，然后将第②联（或
发票联）交给交款人。同时，记账联要登记现金流水账，并将记账联与票据传递登记本传相应岗位签收制证。
付现方面，费用报销需要审核各会计岗传来的现金付款凭证，并检查并督促领款人签名。根据记账凭证金额付款，并在原始凭证上加盖"现金付讫"图章。付款后，登记现金流水账，并将记账凭证及时传主管岗复核。
现金存取及保管方面，每天上午按用款计划开具现金支票
提取现金，并妥善保管现金、准确支付现金。下午3:30视库存现金余额送存银行。
银行
存款收付方面，银收包括收货款整理销售会计传来支票、汇票等款项。其他项目收款包括收到除货款以外项目的支票、汇票等。贷款方面，收到银行贷款上账回单后，登记票据传递登记本，并传管理费用岗位。
银付方面，日常性业务款项需要根据付款审批单审核调节表中无该部门前期未报账款项后，开具支票，并登记支票使用登记本。打卡工资需要根据工资岗位开具的付款审批单开具支票，并填写进账单。还贷及银行结算包括收到银行贷款还款凭证及
手续费结算凭证等。最后，根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
