时隔18年,上证180ETF大扩容。
证监会官网显示,11月20日,南方基金,华泰柏瑞基金、天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金集体上报了上证180ETF。此前,易方达基金、银华基金也上报了上证180ETF。这也是继华安上证180ETF之后,该类产品首度迎来扩容。
当前,指数基金已成为市场重要的增量资金。不到1个月时间,11月新基金发行规模已突破1200亿元,其中,权益类指数基金发行规模超过850亿元,占比达到70%。从公募基金历年单月新基金发行情况来看,这也是权益类指数基金发行规模首次占比达到70%。
上证180ETF大扩容
公募正密集布局上证180ETF。
证监会官网显示,11月20日,南方基金,华泰柏瑞基金、天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金集体上报了上证180ETF。更早之前,易方达基金、银华也出手布局,分别在10月28日和11月13日上报了上证180ETF。
这是继华安上证180ETF之后,该类产品首度迎来扩容。华安上证180ETF成立于2006年4月13日,据Choice测算,截至11月20日,该ETF规模为209.15亿元。
上证180指数发布于2002年7月,是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一。近日,为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现,上海证券交易所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订,并将于2024年12月16日正式实施。
公募缘何在当前时点布局上证180ETF?在业内人士看来,主要因为上证180指数优化了编制规则,投资价值显现。同时,头部基金公司希望补齐ETF产品线。
上证180指数长期收益高于标普500,方案调整后指数历史收益有望进一步改善。据华安基金测算,2004年10月31日到2024年10月31日,优化前的上证180指数近20年全收益指数累计收益441%,年化收益9.1%,战胜了同期标普500指数(年化收益8.3%。优化后,上证180指数的年化收益提升超过1个百分点,这不仅反映了上证180指数优化对于历史收益的改善,也增强了其作为投资工具的吸引力。
华安基金表示,上证180指数新版编制方案吸收学习了中证A500、沪深300等规模指数的编制规则。此次调整提升180指数科技成长行业权重,代表新质生产力发展方向。从权重分布来看,优化后的指数有效降低金融行业、主要消费、公用事业、能源等传统行业权重占比,以信息技术、医药卫生、工业、可选消费为代表的新质生产力所在行业权重明显提升,且科创板所占权重显著高于调整前上证180指数。随着国内指数化投资进一步发展,将吸引更多投资者通过投资上证180指数把握新机遇。
指数基金成发行“主力军”
指数基金成为新基金发行“主力军”。Choice数据显示,截至11月21日,11月新基金发行规模为1224.12亿元。其中,权益类指数基金发行规模为850.08亿元,占比达到70%。从公募基金历年单月新基金发行情况来看,这也是权益类指数基金发行规模首次占比达到70%。
11月21日,大成基金、万家基金相继发布公告,披露了旗下中证A500ETF的比例配售结果。至此,第二批12只中证A500ETF的比例配售结果已全部出炉。中证A500ETF的发行如此火热,在公募行业历史上十分罕见。第二批12只中证A500ETF认购资金均超过募集规模上限20亿元,此前首批10只中证A500ETF的募集规模也均超过募集上限20亿元。
公募依然在密集上报新品。证监会网站显示,11月以来,已有超50只指数基金上报。宽基指数基金依然是主流,部分以主动权益投资著称的基金公司也积极上报新品。例如,交银施罗德基金一口气上报了交银施罗德中证A500指数基金、交银施罗德中证A50指数基金、交银施罗德上证科创板100指数基金等多只宽基指数基金。
在华夏基金总经理李一梅看来,随着新一轮资本市场深化改革的各项措施稳步推进,指数化投资迎来了长足发展,在服务实体经济和国家战略等方面正发挥越来越重要的作用。当前以ETF产品为代表的指数基金发展迎来政策支持与市场认可双轮驱动。作为资金流动的“指挥棒”和市场的“稳定器”,指数投资连接着资产端和投资者,是助力国家经济和资本市场高质量发展的重要抓手。
叶景