随着A股市场行情回暖,交易活跃度提升,百亿元级股票私募机构仓位指数值创年内新高。
私募排排网公布的最新数据显示,截至11月1日(因信披合规等原因,私募基金净值及仓位测算数据相对滞后),百亿元级股票私募机构仓位指数值达79.08%,创出年内新高,其中超半数的私募机构为重仓或满仓状态。
具体来看,截至11月1日,56.83%的百亿元级股票私募机构仓位处于重仓或满仓水平(仓位大于八成);36.82%的私募机构仓位处于中等仓位水平(仓位在五成至八成之间);3.76%的私募机构仓位处于较低仓位水平(仓位在两成至五成之间);另有2.59%的私募机构仓位处于低仓或空仓水平(仓位在两成以下)。
与此同时,受益于A股市场9月下旬以来的强势反弹,私募基金今年前10个月实现浮盈。数据显示,私募基金10月份整体收益率为0.59%,今年前10个月整体收益率为2.09%。
从一级策略来看,10月份A股市场赚钱效应明显,股票策略产品当月平均收益率为0.60%,今年前10个月平均收益率达1.11%。债券策略产品经过短暂的低迷之后,重回升势。该策略产品10月份平均收益率为0.65%,今年前10个月平均收益率为5.57%,收益表现在五大一级策略中领跑。期货及衍生品策略产品虽10月份表现一般,平均收益率仅为0.27%,但今年前10个月的平均收益率仅次于债券策略产品,达4.42%。
从二级策略来看,10月份A股市场中小盘成长股表现较为突出,股票策略下的子策略量化多头策略完成“逆袭”。数据显示,量化多头策略产品10月份平均收益率为2.34%,同时基于10月份的亮眼表现,其今年前10个月的平均收益率达3.24%。期权策略10月份的表现在期货及衍生品策略下的各子策略中领跑,该策略产品10月份平均收益率为0.79%,今年前10个月平均收益率仅1.11%。
此外,债券策略下的债券复合策略和债券增强策略今年前10个月表现抢眼。数据显示,债券复合策略产品10月份平均收益率为0.32%,今年前10个月平均收益率为6.29%。债券增强策略产品表现与之旗鼓相当,10月份平均收益率为0.39%,今年前10个月平均收益率为6.13%。
多家私募机构还于近期公开表示乐观看待A股市场中长期表现。展望后市,久阳润泉11月14日发布的月度观点中提到,A股长期上升可期。美联储降息落地后,全球流动性正式迎来宽松周期,国内政策空间进一步打开。当前A股估值较低、国内经济长期向好,有利于吸引全球资金布局A股。
在星石投资看来,随着增量政策的明确和逐步落地,国内经济有望在后续1个季度至2个季度内出现较明显的回升,基本面表现或将成为下一阶段A股市场的重要驱动。
清和泉资本认为,随着市场整体估值修复到位,经济基本面慢慢兑现,A股指数的快速反弹可能会告一段落,但是更多绩优的个股会慢慢走出来。
叶景